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单位净值|累计净值		 2026-05-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001613 长城久祥混合A 基金吧 档案 2.6215 2.6215 2.4483 2.4483 0.1732 7.07% 开放申购 0.15% 购买
2 017462 长城久祥混合C 基金吧 档案 2.5703 2.5703 2.4005 2.4005 0.1698 7.07% 开放申购 0.00% 购买
3 016370 信澳业绩驱动混合A 基金吧 档案 2.8151 2.8151 2.6356 2.6356 0.1795 6.81% 开放申购 0.15% 购买
4 016371 信澳业绩驱动混合C 基金吧 档案 2.7530 2.7530 2.5774 2.5774 0.1756 6.81% 开放申购 0.00% 购买
5 025421 浦银安盛数字经济混合A 基金吧 档案 2.0394 2.0394 1.9110 1.9110 0.1284 6.72% 开放申购 0.15% 购买
6 025422 浦银安盛数字经济混合C 基金吧 档案 2.0322 2.0322 1.9044 1.9044 0.1278 6.71% 开放申购 0.00% 购买
7 016165 汇添富优势企业精选混合A 基金吧 档案 1.6741 1.6741 1.5692 1.5692 0.1049 6.68% 开放申购 0.15% 购买
8 016173 汇添富优势企业精选混合C 基金吧 档案 1.6441 1.6441 1.5412 1.5412 0.1029 6.68% 开放申购 0.00% 购买
9 005090 嘉合睿金混合发起式A 基金吧 档案 2.3946 2.8646 2.2456 2.7156 0.1490 6.64% 开放申购 0.15% 购买
10 005091 嘉合睿金混合发起式C 基金吧 档案 2.2546 2.7196 2.1143 2.5793 0.1403 6.64% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-07
单位净值|累计净值		 2026-05-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009491 宝盈创新驱动股票A 基金吧 档案 2.5401 2.5401 2.3962 2.3962 0.1439 6.01% 开放申购 0.15% 购买
2 009492 宝盈创新驱动股票C 基金吧 档案 2.4679 2.4679 2.3281 2.3281 0.1398 6.00% 开放申购 0.00% 购买
3 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 基金吧 档案 1.4531 1.4531 1.3708 1.3708 0.0823 6.00% 开放申购 0.12% 购买
4 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 基金吧 档案 1.4413 1.4413 1.3597 1.3597 0.0816 6.00% 开放申购 0.00% 购买
5 540010 汇丰晋信科技先锋股票 基金吧 档案 5.2700 5.2700 4.9754 4.9754 0.2946 5.92% 开放申购 0.15% 购买
6 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 基金吧 档案 2.5581 2.5581 2.4232 2.4232 0.1349 5.57% 开放申购 0.15% 购买
7 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 基金吧 档案 2.5546 2.5546 2.4199 2.4199 0.1347 5.57% 开放申购 0.00% 购买
8 006265 红土创新新科技股票A 基金吧 档案 8.8899 8.9399 8.4234 8.4734 0.4665 5.54% 开放申购 0.15% 购买
9 026155 红土创新新科技股票C 基金吧 档案 8.8715 8.8715 8.4061 8.4061 0.4654 5.54% 开放申购 0.00% 购买
10 014191 广发先进制造股票发起式A 基金吧 档案 2.3822 2.3822 2.2586 2.2586 0.1236 5.47% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001613 长城久祥混合A 基金吧 档案 2.6215 2.6215 2.4483 2.4483 0.1732 7.07% 开放申购 0.15% 购买
2 017462 长城久祥混合C 基金吧 档案 2.5703 2.5703 2.4005 2.4005 0.1698 7.07% 开放申购 0.00% 购买
3 016370 信澳业绩驱动混合A 基金吧 档案 2.8151 2.8151 2.6356 2.6356 0.1795 6.81% 开放申购 0.15% 购买
4 016371 信澳业绩驱动混合C 基金吧 档案 2.7530 2.7530 2.5774 2.5774 0.1756 6.81% 开放申购 0.00% 购买
5 025421 浦银安盛数字经济混合A 基金吧 档案 2.0394 2.0394 1.9110 1.9110 0.1284 6.72% 开放申购 0.15% 购买
6 025422 浦银安盛数字经济混合C 基金吧 档案 2.0322 2.0322 1.9044 1.9044 0.1278 6.71% 开放申购 0.00% 购买
7 016165 汇添富优势企业精选混合A 基金吧 档案 1.6741 1.6741 1.5692 1.5692 0.1049 6.68% 开放申购 0.15% 购买
8 016173 汇添富优势企业精选混合C 基金吧 档案 1.6441 1.6441 1.5412 1.5412 0.1029 6.68% 开放申购 0.00% 购买
9 005090 嘉合睿金混合发起式A 基金吧 档案 2.3946 2.8646 2.2456 2.7156 0.1490 6.64% 开放申购 0.15% 购买
10 005091 嘉合睿金混合发起式C 基金吧 档案 2.2546 2.7196 2.1143 2.5793 0.1403 6.64% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.3739 1.4189 1.3450 1.3900 0.0289 2.15% 开放申购 0.08% 购买
2 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.3520 1.3920 1.3236 1.3636 0.0284 2.15% 开放申购 0.00% 购买
3 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 2.0147 2.0147 1.9731 1.9731 0.0416 2.11% 开放申购 0.00% 购买
4 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 2.0146 2.0146 1.9731 1.9731 0.0415 2.10% 开放申购 0.08% 购买
5 006140 广发集嘉债券A 基金吧 档案 1.5063 1.7094 1.4769 1.6800 0.0294 1.99% 开放申购 0.08% 购买
6 006141 广发集嘉债券C 基金吧 档案 1.4676 1.6675 1.4390 1.6389 0.0286 1.99% 开放申购 0.00% 购买
7 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 2.0980 2.0980 2.0577 2.0577 0.0403 1.96% 开放申购 0.05% 购买
8 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 2.0967 2.5666 2.0565 2.5173 0.0402 1.95% 开放申购 0.06% 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 2.0511 2.0511 2.0118 2.0118 0.0393 1.95% 开放申购 0.00% 购买
10 006147 宝盈融源可转债债券A 基金吧 档案 1.7238 1.7238 1.6910 1.6910 0.0328 1.94% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-07
单位净值|累计净值		 2026-05-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513000 日经225ETF易方达 基金吧 档案 2.1595 2.1595 2.0230 2.0230 0.1365 6.75% 场内交易 -- 购买
2 159866 日经ETF工银 基金吧 档案 1.6101 1.6101 1.5085 1.5085 0.1016 6.74% 场内交易 -- 购买
3 513880 日经225ETF华安 基金吧 档案 2.0016 2.0016 1.8821 1.8821 0.1195 6.35% 场内交易 -- 购买
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 1.3745 1.3745 1.2968 1.2968 0.0777 5.99% 限大额 0.06% 购买
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 1.3669 1.3669 1.2896 1.2896 0.0773 5.99% 限大额 0.00% 购买
6 513520 日经ETF华夏 基金吧 档案 2.1449 2.1449 2.0304 2.0304 0.1145 5.64% 场内交易 -- 购买
7 008326 东财通信A 基金吧 档案 4.3950 4.3950 4.1914 4.1914 0.2036 4.86% 开放申购 0.10% 购买
8 008327 东财通信C 基金吧 档案 4.3263 4.3263 4.1259 4.1259 0.2004 4.86% 开放申购 0.00% 购买
9 515880 通信ETF国泰 基金吧 档案 1.4115 4.2345 1.3519 4.0557 0.0596 4.41% 场内交易 -- 购买
10 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 基金吧 档案 3.5686 3.5686 3.4219 3.4219 0.1467 4.29% 开放申购 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-07
单位净值|累计净值		 2026-05-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1622 2.1622 2.0755 2.0755 0.0867 4.18% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1447 2.1447 2.0588 2.0588 0.0859 4.17% 限大额 0.00% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 2.0870 2.0870 2.0210 2.0210 0.0660 3.27% 开放申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 2.0223 2.0223 1.9584 1.9584 0.0639 3.26% 开放申购 0.00% 购买
5 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0381 1.0381 1.0187 1.0187 0.0194 1.90% 开放申购 0.00% 购买
6 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0385 1.0385 1.0192 1.0192 0.0193 1.89% 开放申购 0.80% 购买
7 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1543 0.1543 0.1516 0.1516 0.0027 1.78% 开放申购 1.50% 购买
8 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0567 1.0567 1.0393 1.0393 0.0174 1.67% 开放申购 1.50% 购买
9 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0307 1.0307 1.0168 1.0168 0.0139 1.37% 开放申购 0.00% 购买
10 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0346 1.0346 1.0207 1.0207 0.0139 1.36% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-05-07
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-07
单位净值|累计净值		 2026-05-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.6579 1.6579 1.6263 1.6263 0.0316 1.94% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.6423 1.6423 1.6110 1.6110 0.0313 1.94% 开放申购 0.00% 购买
3 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0946 1.0946 1.0793 1.0793 0.0153 1.42% 开放申购 0.00% 购买
4 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1127 1.1127 1.0972 1.0972 0.0155 1.41% 开放申购 0.12% 购买
5 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9437 0.9437 0.9350 0.9350 0.0087 0.93% 开放申购 0.12% 购买
6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.9274 0.9274 0.9189 0.9189 0.0085 0.93% 开放申购 0.00% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9749 0.9749 0.9670 0.9670 0.0079 0.82% 开放申购 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9579 0.9579 0.9502 0.9502 0.0077 0.81% 开放申购 0.00% 购买
9 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.2303 1.2303 1.2212 1.2212 0.0091 0.75% 开放申购 0.12% 购买
10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.2260 1.2260 1.2170 1.2170 0.0090 0.74% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
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  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016370 信澳业绩驱动混合A 2.8151 2.8151 57.47% 73.32% 341.45% 422.96% 268.71% 59.42% 181.51% 0.15% 购买
2 016371 信澳业绩驱动混合C 2.7530 2.7530 57.24% 72.82% 338.86% 416.80% 262.19% 59.10% 175.30% 0.00% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.9260 5.9260 67.42% 121.87% 333.95% 412.67% 196.21% 73.37% 492.60% 0.15% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 3.0625 3.0625 60.84% 93.27% 320.33% 293.54% 172.78% 72.22% 206.25% 0.15% 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长C 3.0026 3.0026 60.61% 92.80% 318.54% 290.76% 169.75% 71.90% 63.51% 0.00% 购买
6 022364 永赢科技智选混合发起A 5.0075 5.0075 36.87% 44.61% 314.29% -- -- 32.49% 400.75% 0.15% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.1289 2.1289 63.16% 85.32% 313.14% 281.52% 185.49% 68.52% 112.89% 0.15% 购买
8 022365 永赢科技智选混合发起C 4.9610 4.9610 36.66% 44.18% 311.84% -- -- 32.21% 396.10% 0.00% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 2.0774 2.0774 63.15% 85.07% 311.61% 278.19% 181.49% 68.42% 107.74% 0.00% 购买
10 018956 中航机遇领航混合发起A 4.8421 4.8421 39.02% 55.08% 311.04% 339.39% -- 34.20% 384.21% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 5.9348 5.9348 52.81% 54.29% 244.89% 280.22% 243.25% 50.03% 493.48% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 5.5926 5.5926 52.51% 53.68% 242.16% 274.21% 235.11% 49.61% 459.26% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 8.8899 8.9399 53.75% 85.92% 230.60% 304.91% 214.06% 72.45% 802.51% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 2.1357 2.1907 61.51% 78.08% 215.61% 208.09% 160.20% 58.89% 123.98% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 3.7915 3.7915 55.40% 58.02% 202.62% 193.53% 131.58% 49.47% 279.15% 0.15% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 2.4769 2.5169 43.08% 45.58% 189.40% 236.71% 174.09% 42.85% 153.31% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 2.4454 2.4854 42.90% 45.22% 187.93% 233.27% -- 42.61% 224.83% 0.00% 购买
8 000411 景顺长城优质成长股票A 4.2790 4.8320 37.54% 58.42% 185.08% 234.04% 236.85% 43.40% 536.66% 0.15% 购买
9 010391 易方达战略新兴产业股票A 2.3844 2.4544 46.02% 48.06% 184.82% 262.26% 213.23% 44.26% 147.83% 0.15% 购买
10 021500 景顺长城优质成长股票C 4.2480 4.2480 37.43% 58.15% 183.96% -- -- 43.17% 239.57% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016370 信澳业绩驱动混合A 2.8151 2.8151 57.47% 73.32% 341.45% 422.96% 268.71% 59.42% 181.51% 0.15% 购买
2 016371 信澳业绩驱动混合C 2.7530 2.7530 57.24% 72.82% 338.86% 416.80% 262.19% 59.10% 175.30% 0.00% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.9260 5.9260 67.42% 121.87% 333.95% 412.67% 196.21% 73.37% 492.60% 0.15% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 3.0625 3.0625 60.84% 93.27% 320.33% 293.54% 172.78% 72.22% 206.25% 0.15% 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长C 3.0026 3.0026 60.61% 92.80% 318.54% 290.76% 169.75% 71.90% 63.51% 0.00% 购买
6 022364 永赢科技智选混合发起A 5.0075 5.0075 36.87% 44.61% 314.29% -- -- 32.49% 400.75% 0.15% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.1289 2.1289 63.16% 85.32% 313.14% 281.52% 185.49% 68.52% 112.89% 0.15% 购买
8 022365 永赢科技智选混合发起C 4.9610 4.9610 36.66% 44.18% 311.84% -- -- 32.21% 396.10% 0.00% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 2.0774 2.0774 63.15% 85.07% 311.61% 278.19% 181.49% 68.42% 107.74% 0.00% 购买
10 018956 中航机遇领航混合发起A 4.8421 4.8421 39.02% 55.08% 311.04% 339.39% -- 34.20% 384.21% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.3450 2.3650 5.46% 24.73% 63.93% 70.30% 56.40% 17.91% 137.96% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2938 2.2938 5.34% 24.42% 63.11% 68.60% 54.07% 17.70% 129.38% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 2.0497 2.0497 6.74% 18.38% 51.99% 68.95% 45.06% 15.69% 104.97% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 2.0223 2.0223 6.63% 18.14% 51.38% 67.62% 43.32% 15.53% 24.30% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 1.6701 1.9589 3.18% 3.32% 48.57% 55.99% -- 3.39% 107.74% 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 2.2568 2.9818 4.72% 14.76% 45.98% 57.49% 48.96% 11.23% 267.87% 0.08% 购买
7 690202 民生增强收益债券C 2.1777 2.8477 4.62% 14.54% 45.37% 56.22% 47.14% 11.08% 245.97% 0.00% 购买
8 005273 华商可转债债券A 2.2626 2.2626 4.71% 16.61% 42.71% 37.43% 45.22% 13.53% 126.26% 0.08% 购买
9 022744 广发可转债债券D 2.2389 2.2389 6.99% 14.49% 42.31% -- -- 13.08% 45.97% 0.11% 购买
10 006482 广发可转债债券A 2.2391 2.2391 6.98% 14.49% 42.30% 47.34% 42.40% 13.07% 123.89% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 4.3950 4.3950 54.77% 79.93% 262.18% 308.27% 345.20% 57.91% 339.50% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 4.3263 4.3263 54.68% 79.71% 261.28% 306.26% 341.86% 57.78% 332.63% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.4115 4.2345 38.78% 55.17% 251.79% 258.52% 317.85% 37.38% 323.49% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5686 3.5686 37.45% 54.04% 236.79% 240.35% -- 36.25% 256.86% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5543 3.5543 37.39% 53.89% 236.14% 239.05% -- 36.15% 255.43% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.4227 3.4227 35.97% 52.81% 230.54% 242.27% -- 34.87% 242.27% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.4097 3.4097 35.90% 52.65% 229.89% 240.97% -- 34.78% 240.97% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.9401 3.9401 36.00% 51.91% 225.25% 236.01% 292.71% 35.13% 294.01% 0.10% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.9232 3.9232 35.90% 51.69% 224.29% -- -- 34.98% 184.99% 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.8584 3.8584 35.90% 51.69% 224.26% 234.00% 289.19% 34.99% 285.84% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 43.54% 60.03% 191.72% 262.29% 316.43% 57.11% 256.98% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 43.40% 59.64% 190.29% 259.11% 311.22% 56.86% 250.41% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 41.43% 54.84% 177.69% 249.97% 313.10% 53.26% 284.02% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 41.26% 54.45% 176.36% 246.73% 307.80% 52.99% 276.93% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 43.94% 63.73% 163.78% 149.56% 195.10% 58.53% 195.01% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 43.82% 63.47% 162.90% 148.28% 192.47% 58.34% 192.35% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 42.72% 66.57% 156.80% 144.72% 213.94% 64.01% 134.20% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 42.50% 66.21% 155.76% 142.84% 209.25% 63.85% 187.30% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 37.57% 49.58% 142.43% 166.40% 287.13% 46.92% 280.20% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 37.37% 49.13% 140.95% 163.29% 280.29% 46.62% 272.95% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 20.47% 25.52% 98.45% 85.98% 68.15% 23.65% 62.75% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 20.35% 25.28% 97.64% 84.50% -- 23.48% 70.33% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 18.21% 21.48% 91.75% 89.46% 73.74% 22.91% 64.81% 0.12% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 19.35% 22.59% 91.45% 88.39% 72.71% 24.00% 68.48% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 18.13% 21.30% 91.20% 88.34% 72.19% 22.78% 62.65% 0.00% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 19.26% 22.41% 90.88% 87.28% 71.16% 23.88% 66.64% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 18.56% 23.31% 80.53% 78.68% 64.67% 24.08% 48.63% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 18.45% 23.08% 79.81% 77.27% 62.70% 23.90% 45.86% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 21.20% 28.90% 74.99% 78.39% 55.28% 26.35% 32.92% 0.12% 购买
10 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- -18.10% 3.64% 74.12% 76.53% 51.21% 4.83% 29.98% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-05-07
万份收益|7日年化		 2026-05-06
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 2.0295 1.4950% 0.1283 0.4960% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 2.0294 1.4950% 0.1281 0.4960% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.8060 1.1930% 0.2356 1.2560% 2015-08-13 李一纯 0.00% 购买
4 001391 天弘弘运宝货币B 基金吧 档案 0.7374 0.9410% 0.1671 1.0030% 2015-08-13 李一纯 0.00% 购买
5 690210 民生加银现金增利货币B 基金吧 档案 0.7243 1.2610% 0.2779 1.2570% 2012-12-18 郑雅洁等 0.00% 购买
6 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 0.6849 0.7880% 0.0710 0.7620% 2017-08-03 邱骏等 0.00% 购买
7 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 0.6838 0.7870% 0.0701 0.7620% 2017-08-03 邱骏等 0.00% 购买
8 001240 民生加银现金增利货币D 基金吧 档案 0.6756 1.0830% 0.2297 1.0790% 2015-04-20 郑雅洁等 0.00% 购买
9 004787 渤海汇金汇添金货币B 基金吧 档案 0.6718 1.2760% 0.6520 1.0420% 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
10 001987 东方金元宝货币A 基金吧 档案 0.6687 1.1750% 0.2621 0.9600% 2015-11-23 郑雪莹 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-05-07

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-07
单位净值|累计净值		 2026-05-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-05-07

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-07
单位净值|累计净值		 2026-05-06
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513000 日经225ETF易方达 基金吧 2.1595 2.1595 2.0230 2.0230 0.1365 6.75%
2 159866 日经ETF工银 基金吧 1.6101 1.6101 1.5085 1.5085 0.1016 6.74%
3 513880 日经225ETF华安 基金吧 2.0016 2.0016 1.8821 1.8821 0.1195 6.35%
4 513520 日经ETF华夏 基金吧 2.1449 2.1449 2.0304 2.0304 0.1145 5.64%
5 515880 通信ETF国泰 基金吧 1.4115 4.2345 1.3519 4.0557 0.0596 4.41%
6 159695 通信ETF嘉实 基金吧 3.0326 3.0326 2.9099 2.9099 0.1227 4.22%
7 159507 通信ETF广发 基金吧 2.7670 2.7670 2.6551 2.6551 0.1119 4.21%
8 515050 通信ETF华夏 基金吧 3.1578 3.1578 3.0347 3.0347 0.1231 4.06%
9 159994 通信ETF银华 基金吧 1.2871 2.5742 1.2371 2.4742 0.0500 4.04%
10 159663 机床ETF华夏 基金吧 2.1525 2.1525 2.0699 2.0699 0.0826 3.99%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-05-07
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 5.9348 05-07 2.62% 4.12% 36.45% 52.81% 54.29% 244.89% 243.25% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.5926 05-07 2.62% 4.11% 36.36% 52.51% 53.68% 242.16% 235.11% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 8.8899 05-07 5.54% 8.16% 36.55% 53.75% 85.92% 230.60% 214.06% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 股票型 2.1357 05-07 5.35% 8.11% 42.09% 61.51% 78.08% 215.61% 160.20% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 股票型 3.7915 05-07 4.99% 7.39% 32.62% 55.40% 58.02% 202.62% 131.58% 0.15% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 2.4769 05-07 3.93% 6.72% 32.11% 43.08% 45.58% 189.40% 174.09% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 2.4454 05-07 3.93% 6.71% 32.06% 42.90% 45.22% 187.93% -- 0.00% 购买
8 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 4.2790 05-07 2.96% 6.18% 31.18% 37.54% 58.42% 185.08% 236.85% 0.15% 购买
9 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 2.3844 05-07 3.30% 5.75% 36.11% 46.02% 48.06% 184.82% 213.23% 0.15% 购买
10 021500 景顺长城优质成长股票C 股票型 4.2480 05-07 2.96% 6.17% 31.11% 37.43% 58.15% 183.96% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 2.8151 05-07 6.81% 8.95% 34.96% 57.47% 73.32% 341.45% 268.71% 0.15% 购买
2 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 2.7530 05-07 6.81% 8.94% 34.90% 57.24% 72.82% 338.86% 262.19% 0.00% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 5.9260 05-07 5.05% 7.36% 44.89% 67.42% 121.87% 333.95% 196.21% 0.15% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 3.0625 05-07 5.57% 8.54% 32.64% 60.84% 93.27% 320.33% 172.78% 0.15% 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 3.0026 05-07 5.57% 8.54% 32.61% 60.61% 92.80% 318.54% 169.75% 0.00% 购买
6 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 5.0075 05-07 2.68% 4.30% 28.64% 36.87% 44.61% 314.29% -- 0.15% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 2.1289 05-07 5.15% 8.37% 31.34% 63.16% 85.32% 313.14% 185.49% 0.15% 购买
8 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 4.9610 05-07 2.68% 4.29% 28.58% 36.66% 44.18% 311.84% -- 0.00% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 2.0774 05-07 5.15% 8.37% 31.30% 63.15% 85.07% 311.61% 181.49% 0.00% 购买
10 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 4.8421 05-07 4.56% 6.99% 27.58% 39.02% 55.08% 311.04% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.3450 05-07 1.05% 3.86% 19.61% 5.46% 24.73% 63.93% 56.40% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2938 05-07 1.05% 3.85% 19.56% 5.34% 24.42% 63.11% 54.07% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0497 05-07 1.87% 4.59% 18.12% 6.74% 18.38% 51.99% 45.06% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.0223 05-07 1.88% 4.58% 18.08% 6.63% 18.14% 51.38% 43.32% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6701 05-07 0.02% -0.02% 0.18% 3.18% 3.32% 48.57% -- 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.2568 05-07 0.64% 3.65% 14.91% 4.72% 14.76% 45.98% 48.96% 0.08% 购买
7 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 2.1777 05-07 0.64% 3.65% 14.88% 4.62% 14.54% 45.37% 47.14% 0.00% 购买
8 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.2626 05-07 1.39% 3.73% 17.40% 4.71% 16.61% 42.71% 45.22% 0.08% 购买
9 022744 广发可转债债券D 债券型-混合二级 2.2389 05-07 1.68% 4.21% 17.21% 6.99% 14.49% 42.31% -- 0.11% 购买
10 006482 广发可转债债券A 债券型-混合二级 2.2391 05-07 1.68% 4.21% 17.21% 6.98% 14.49% 42.30% 42.40% 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 4.3950 05-07 4.86% 7.66% 35.38% 54.77% 79.93% 262.18% 345.20% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 4.3263 05-07 4.86% 7.65% 35.35% 54.68% 79.71% 261.28% 341.86% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.5686 05-07 4.29% 6.57% 25.91% 37.45% 54.04% 236.79% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.5543 05-07 4.29% 6.57% 25.88% 37.39% 53.89% 236.14% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.4227 05-07 4.19% 6.46% 25.58% 35.97% 52.81% 230.54% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.4097 05-07 4.19% 6.46% 25.56% 35.90% 52.65% 229.89% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.9401 05-07 4.17% 6.44% 25.42% 36.00% 51.91% 225.25% 292.71% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.9232 05-07 4.17% 6.44% 25.40% 35.90% 51.69% 224.29% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.8584 05-07 4.17% 6.44% 25.40% 35.90% 51.69% 224.26% 289.19% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 3.5311 05-07 3.87% 6.06% 25.36% 33.20% 57.82% 199.98% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.8402 05-06 5.8200% 8.09% 31.95% 41.43% 54.84% 177.69% 313.10% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.7693 05-06 5.8200% 8.08% 31.89% 41.26% 54.45% 176.36% 307.80% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.9501 05-06 7.2700% 8.62% 37.93% 43.94% 63.73% 163.78% 195.10% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.9235 05-06 7.2700% 8.61% 37.89% 43.82% 63.47% 162.90% 192.47% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3420 05-06 12.4300% 13.80% 39.32% 42.72% 66.57% 156.80% 213.94% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.3070 05-06 12.4300% 13.81% 39.31% 42.50% 66.21% 155.76% 209.25% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.8020 05-06 5.2700% 8.73% 38.64% 37.57% 49.58% 142.43% 287.13% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.7295 05-06 5.2500% 8.72% 38.56% 37.37% 49.13% 140.95% 280.29% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.9028 05-06 10.8100% 11.41% 44.07% 41.84% 63.58% 135.44% 138.33% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.8647 05-06 10.8000% 11.41% 44.01% 41.62% 63.17% 134.33% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.6275 05-06 2.41% 2.92% 19.56% 20.47% 25.52% 98.45% 68.15% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6481 05-06 2.26% 3.04% 19.25% 18.21% 21.48% 91.75% 73.74% 0.12% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6848 05-06 2.28% 3.08% 19.57% 19.35% 22.59% 91.45% 72.71% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6265 05-06 2.26% 3.03% 19.22% 18.13% 21.30% 91.20% 72.19% 0.00% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6664 05-06 2.28% 3.08% 19.54% 19.26% 22.41% 90.88% 71.16% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.4863 05-06 1.96% 2.56% 17.48% 18.56% 23.31% 80.53% 64.67% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.4586 05-06 1.96% 2.55% 17.45% 18.45% 23.08% 79.81% 62.70% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3292 05-06 2.46% 2.50% 20.77% 21.20% 28.90% 74.99% 55.28% 0.12% 购买
9 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2998 04-30 0.05% 3.81% 1.64% -18.10% 3.64% 74.12% 51.21% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2938 05-06 2.45% 2.49% 20.70% 21.02% 28.52% 73.94% 52.48% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
008382融通产业趋势股票2.1357 05-0742.09%61.51%78.08%215.61%160.20%58.89%123.98%0.15%查看详情
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.8153 05-0722.30%58.27%89.77%103.52%--82.87%181.53%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.7870 05-0722.26%58.08%89.33%102.53%--82.57%178.70%0.00%查看详情
001956国联安科技动力3.7915 05-0732.62%55.40%58.02%202.62%131.58%49.47%279.15%0.15%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A2.5581 05-0736.29%54.48%81.94%155.76%76.52%69.79%155.81%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C2.5546 05-0736.25%54.36%------69.61%68.59%0.00%查看详情
006265红土创新新科技股票A8.8899 05-0736.55%53.75%85.92%230.60%214.06%72.45%802.51%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C8.8715 05-0736.50%53.61%------72.23%113.69%0.00%查看详情
006502财通集成电路产业股票A5.9348 05-0736.45%52.81%54.29%244.89%243.25%50.03%493.48%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C5.5926 05-0736.36%52.51%53.68%242.16%235.11%49.61%459.26%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C105.87%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A284.02%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C276.93%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A708.64%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A878.47%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C259.91%0.00%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A124.92%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A71.76%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东财通信C332.63%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C90.84%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C42.12%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A97.05%0.12%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C77.82%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A90.05%0.12%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C98.58%0.00%购买
易方达消费行业股票210.30%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C105.87%0.00%购买
华泰柏瑞质量成长C63.51%0.00%购买
泰信发展主题混合308.84%0.15%购买
中航机遇领航混合发起C376.21%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C396.10%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C114.53%0.00%购买
永赢高端装备智选混合发起C61.95%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A275.72%0.07%购买
基金名称成立来费率操作
长盛盛裕纯债D18.46%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A29.06%0.05%购买
富安达富利纯债C20.19%0.00%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.02%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券66.60%0.06%购买
广发双债添利债券E20.69%0.00%购买
广发景宁债券C17.77%0.00%购买
长城短债C23.04%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
南方天天利货币B1.3390%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3340%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3120%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3070%0.00%购买
平安金管家货币D1.2910%0.00%购买
招商保证金快线D1.2610%0.00%购买
工银安盈货币C1.2560%0.00%购买
中加货币E1.2530%0.00%购买

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025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
026777百嘉百泽60天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026776百嘉百泽60天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
025768尚正臻瑞3个月持有债券C尚正基金债券型-混合一级26/03/18～26/06/17段吉华
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1宝盈转型动力混合A★★★★★256.84%
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1信澳业绩驱动混合57.47%73.32%341.45%
2信澳业绩驱动混合57.24%72.82%338.86%
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4华泰柏瑞质量成长60.84%93.27%320.33%
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1东财通信A54.77%79.93%262.18%
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